• pv, npv - Valore attuale

• fv, fvadj, fvc - Valore futuro

• crate, nom, rate - Tasso di interesse

• cnper, nper - Numero di periodi

• cumint, cumprn, eff - Interessi cumulativi, capitale cumulativo e tasso di interesse annuale effettivo

• irr, mirr - Tasso interno

• pmt, ppmt, ipmt - Pagamento

• I pagamenti eseguiti, quali depositi in un libretto di risparmio o pagamenti per un prestito, devono essere immessi come numeri negativi. La liquidità ricevuta, quali assegni di dividendi, deve essere immessa come numeri positivi.

• I tassi di interesse sono espressi come decimali, ad esempio .0825, o come percentuali, ad esempio 8.25%. Potrebbe essere necessario calcolare il tasso di interesse per periodo. Equivale al tasso nominale annuo diviso per i periodi di capitalizzazione in un anno. È ad esempio possibile determinare il tasso di interesse mensile in base al tasso nominale annuo.