• pv, npv – Aktueller Wert

• fv, fvadj, fvc – Zukünftiger Wert

• crate, nom, rate – Zinssatz

• cnper, nper – Anzahl von Perioden

• cumint, cumprn, eff – Kumulierte Zinsen, kumuliertes Kapital und effektiver Jahreszins

• irr, mirr – Interner Satz

• pmt, ppmt, ipmt – Zahlung

• Ausgehende Zahlungen, wie Einzahlungen auf ein Sparkonto oder Zahlung eines Darlehens, müssen als negative Zahlen eingegeben werden. Zahlungen, die Sie einnehmen, zum Beispiel Dividenden, müssen als positive Zahlen eingegeben werden.

• Zinssätze werden als Dezimalzahlen ausgedrückt. Beispiel: 0.0825 entspricht 8.25 %. Gegebenenfalls müssen Sie den Zinssatz für die jeweilige Verzinsungsperiode berechnen. Der Zinssatz entspricht der nominalen Jahresrate, dividiert durch die zusammengefassten Perioden in einem Jahr. Beispielsweise kann der Zinssatz pro Monat auf der Basis des nominalen Jahreszinssatzes berechnet werden: