• pv, npv: valor actual

• fv, fvadj, fvc: valor futuro

• crate, nom, rate: tipo de interés

• cnper, nper: número de períodos

• cumint, cumprn, eff: interés acumulado, capital acumulado y tipo de interés anual

• irr, mirr: tipo interno

• pmt, ppmt, ipmt: pago

• Los pagos que se realicen, tales como depósitos en cuentas de ahorro o pagos de un préstamo, se deben introducir como números negativos. Las cantidades en metálico que se reciban, tales como cheques de dividendos, se deben introducir como números positivos.

• Los tipos de interés se expresan como decimales, por ejemplo 0.0825, o como porcentajes, por ejemplo 8.25 %. Es posible que se necesario calcular el tipo de interés por período. El tipo es igual al tipo anual nominal dividida entre los períodos compuestos de un año. Por ejemplo, se puede obtener el tipo de interés mensual basado en el tipo de interés anual nominal: