• pmt(rate, nper, pv, [[fv], [type]]) – Übergibt die Zahlungsrate für eine Kapitalanlage oder ein Darlehen (auf der Basis periodischer, konstanter Zahlungen über eine bestimmte Anzahl von Verzinsungsperioden nper mit einem festen Zinssatz rate und einem bestimmten gegenwärtigen Wert pv).

• ppmt(rate, per, nper, pv, [[fv], [type]]) – Übergibt die Tilgungsrate für die Rückzahlung eines Kapital- bzw. Darlehensbetrags für eine bestimmte Periode per (auf der Basis periodischer, konstanter Zahlungen über eine bestimmte Anzahl von Verzinsungsperioden nper mit einem festen Zinssatz rate und einem bestimmten gegenwärtigen Wert).

• ipmt(rate, per, nper, pv, [[fv], [type]]) – Übergibt die Gesamtverzinsung einer Kapitalanlage oder eines Darlehens über eine bestimmte Periode per (auf der Basis periodischer, konstanter Zahlungen über eine bestimmte Anzahl von Verzinsungsperioden nper mit einem festen Zinssatz rate und einem bestimmten gegenwärtigen Wert).

• rate ist der reelle, positive Skalar fester Zinssätze pro Zeitraum. In der Regel beträgt er 0 ≤ rate < 1.

• nper ist die positive Ganzzahl der Verzinsungsperioden.

• pv ist der reelle, positive gegenwärtige Wert (oder Anfangswert) des Darlehens.

• fv (optional) ist der Endwert: ein Kassenbestand, den Sie nach der Entrichtung der letzten Zahlung erreichen möchten. Falls dieser Wert nicht angegeben wird, gilt fv = 0.

• type (optional) beträgt bei Zahlungen, die am Ende der Periode vorgenommen wurden, 0, bei Zahlungen zu Beginn der Periode 1. Falls dieser Wert nicht angegeben wird, gilt type = 0.

• per ist die positive Ganzzahlperiode für die Zinssuche. per ≤ nper.